Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

1
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Giornali, riviste e pubblicazioni
37600 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA.
MF Ingrosso S.p.A. a S.U.
14/12/2017
3655
659,65
0,00
0,00
659,65

2
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Giornali, riviste e pubblicazioni
37600 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA.
MF Ingrosso S.p.A. a S.U.
14/12/2017
3656
107,57
0,00
0,00
107,57

Totale natura economica
767,22
0,00
767,22
0,00

3
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1440
2,50
0,00
0,00
2,50

4
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1441
2,00
0,00
0,00
2,00

5
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1442
6,00
0,00
0,00
6,00

6
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1443
3,50
0,00
0,00
3,50

7
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1444
2,00
0,00
0,00
2,00

8
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1445
1,10
0,00
0,00
1,10

9
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1446
28,00
0,00
0,00
28,00

10
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1447
1,50
0,00
0,00
1,50

11
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1448
4,75
0,00
0,00
4,75

12
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1449
40,98
0,00
0,00
40,98

1 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

13
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1450
2,50
0,00
0,00
2,50

14
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1451
11,75
0,00
0,00
11,75

15
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1452
3,00
0,00
0,00
3,00

16
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1453
1,00
0,00
0,00
1,00

17
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1454
8,00
0,00
0,00
8,00

18
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1455
4,50
0,00
0,00
4,50

19
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1456
7,00
0,00
0,00
7,00

20
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1457
4,80
0,00
0,00
4,80

21
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1458
3,50
0,00
0,00
3,50

22
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3900 - SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1459
35,00
0,00
0,00
35,00

23
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1460
10,00
0,00
0,00
10,00

24
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1461
44,00
0,00
0,00
44,00

2 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

25
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1462
10,00
0,00
0,00
10,00

26
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1463
120,00
0,00
0,00
120,00

27
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1464
2,00
0,00
0,00
2,00

28
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1465
83,00
0,00
0,00
83,00

29
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1466
15,00
0,00
0,00
15,00

30
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1467
13,50
0,00
0,00
13,50

31
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1468
105,00
0,00
0,00
105,00

32
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1469
55,00
0,00
0,00
55,00

33
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1471
68,44
0,00
0,00
68,44

34
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1472
78,30
0,00
0,00
78,30

35
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1473
10,00
0,00
0,00
10,00

36
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1474
60,00
0,00
0,00
60,00

37
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1475
1,30
0,00
0,00
1,30

3 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

38
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1476
5,00
0,00
0,00
5,00

39
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1477
64,00
0,00
0,00
64,00

40
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1478
6,50
0,00
0,00
6,50

41
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1479
20,00
0,00
0,00
20,00

42
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1480
15,00
0,00
0,00
15,00

43
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1481
10,00
0,00
0,00
10,00

44
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1482
100,00
0,00
0,00
100,00

45
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1483
97,40
0,00
0,00
97,40

46
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1484
10,00
0,00
0,00
10,00

47
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1485
23,00
0,00
0,00
23,00

48
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1486
14,00
0,00
0,00
14,00

49
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1487
43,00
0,00
0,00
43,00

50
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1488
2,00
0,00
0,00
2,00

4 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

51
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1489
7,40
0,00
0,00
7,40

52
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1490
1,00
0,00
0,00
1,00

53
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1491
24,00
0,00
0,00
24,00

54
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1492
6,50
0,00
0,00
6,50

55
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1493
84,00
0,00
0,00
84,00

56
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1495
80,00
0,00
0,00
80,00

57
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1496
2,00
0,00
0,00
2,00

58
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1497
8,10
0,00
0,00
8,10

59
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1498
60,00
0,00
0,00
60,00

60
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1502
18,00
0,00
0,00
18,00

61
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1503
18,00
0,00
0,00
18,00

5 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

62
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1504
73,70
0,00
0,00
73,70

63
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1505
53,00
0,00
0,00
53,00

64
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
24000 - SPESE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI
28/07/2017
1632
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00

65
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI
ENI SPA
28/07/2017
1639
4.967,66
0,00
0,00
4.967,66

66
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT
KIBERNETES S.r.l.
28/07/2017
1646
1.471,32
265,32
0,00
1.206,00

67
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58010 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI N. U.
Stazione di Servizio di Canocchi Stefano
10/08/2017
1796
712,41
128,47
0,00
583,94

68
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI
Stazione di Servizio di Canocchi Stefano
10/08/2017
1797
1.853,59
334,25
0,00
1.519,34

69
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI
Stazione di Servizio di Canocchi Stefano
10/08/2017
1798
2.119,48
382,20
0,00
1.737,28

70
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
UGO TESI Srl
08/09/2017
1836
360,00
64,92
0,00
295,08

71
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
F.LLI ANGELO S.R.L.
08/09/2017
1837
115,90
20,90
0,00
95,00

72
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI
ENI SPA
21/09/2017
1968
4.936,13
0,00
0,00
4.936,13

73
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4520 - SPESE CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOMEZZI
ENI SPA
21/09/2017
1969
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00

74
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
AUTOSERVIZI  S.N.C.
21/09/2017
1971
130,47
13,84
0,00
116,63

6 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

75
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
1997
23,68
0,00
0,00
23,68

76
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
1998
29,98
0,00
0,00
29,98

77
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
1999
40,98
0,00
0,00
40,98

78
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2000
10,00
0,00
0,00
10,00

79
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2001
11,00
0,00
0,00
11,00

80
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2002
5,00
0,00
0,00
5,00

81
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2003
2,50
0,00
0,00
2,50

82
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2004
7,00
0,00
0,00
7,00

83
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2005
30,00
0,00
0,00
30,00

84
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4520 - SPESE CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOMEZZI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2006
5,00
0,00
0,00
5,00

85
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2007
125,96
0,00
0,00
125,96

86
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2008
7,00
0,00
0,00
7,00

87
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2010
4,80
0,00
0,00
4,80

7 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

88
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2011
18,00
0,00
0,00
18,00

89
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2012
2,00
0,00
0,00
2,00

90
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2013
8,00
0,00
0,00
8,00

91
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2014
7,00
0,00
0,00
7,00

92
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2015
9,00
0,00
0,00
9,00

93
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2016
6,00
0,00
0,00
6,00

94
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2017
3,00
0,00
0,00
3,00

95
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2018
10,00
0,00
0,00
10,00

96
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2019
8,00
0,00
0,00
8,00

97
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2020
5,00
0,00
0,00
5,00

98
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2021
1,50
0,00
0,00
1,50

99
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2022
6,00
0,00
0,00
6,00

100
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2023
97,60
0,00
0,00
97,60

8 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

101
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2024
119,50
0,00
0,00
119,50

102
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2025
51,98
0,00
0,00
51,98

103
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2029
91,00
0,00
0,00
91,00

104
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2030
35,00
0,00
0,00
35,00

105
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2031
2,00
0,00
0,00
2,00

106
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2032
5,00
0,00
0,00
5,00

107
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2033
8,30
0,00
0,00
8,30

108
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2034
6,50
0,00
0,00
6,50

109
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2035
8,80
0,00
0,00
8,80

110
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2042
24,00
0,00
0,00
24,00

111
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
Ferramenta Ceccotti Sas
30/10/2017
2619
1.608,85
290,12
0,00
1.318,73

112
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7650 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE.
Ferramenta Ceccotti Sas
30/10/2017
2620
540,00
97,38
0,00
442,62

9 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

113
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3300 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI UFFICI
Ferramenta Ceccotti Sas
30/10/2017
2621
500,00
90,16
0,00
409,84

114
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.
Tipografia Moderna Snc
30/10/2017
2622
100,00
18,03
0,00
81,97

115
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
Tipografia Moderna Snc
30/10/2017
2623
150,83
27,20
0,00
123,63

116
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
21570 - SPESE ACQUISTO APPARECCHIO PER ALCOL TEST
MORGAN Italia Srl
30/10/2017
2624
597,80
107,80
0,00
490,00

117
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT
SOLUZIONE UFFICIO SRL
30/10/2017
2625
286,09
51,59
0,00
234,50

118
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3370 - SPESE MATERIALI DI CONSUMO. UFF. COM. LI
SOLUZIONE UFFICIO SRL
30/10/2017
2626
365,15
65,85
0,00
299,30

119
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT
SOLUZIONE UFFICIO SRL
30/10/2017
2627
1.428,62
257,62
0,00
1.171,00

120
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
ERREPI Scope di Paci Rinaldo
30/10/2017
2628
366,00
66,00
0,00
300,00

121
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3360 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
C.T.S.  Srl
30/10/2017
2637
231,80
41,80
0,00
190,00

122
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
30/10/2017
2638
152,01
27,41
0,00
124,60

123
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
30/10/2017
2639
1.225,25
220,95
0,00
1.004,30

124
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
30/10/2017
2640
582,51
105,04
0,00
477,47

125
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
30/10/2017
2641
2.763,30
498,30
0,00
2.265,00

10 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

126
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
30/10/2017
2642
466,41
84,11
0,00
382,30

127
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
30/10/2017
2643
80,52
14,52
0,00
66,00

128
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
30/10/2017
2644
69,54
12,54
0,00
57,00

129
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
30/10/2017
2645
207,40
37,40
0,00
170,00

130
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
SOCCI MARCO
30/10/2017
2646
980,20
176,76
0,00
803,44

131
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI
SOCCI MARCO
30/10/2017
2647
825,80
148,91
0,00
676,89

132
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
VERDICCHIO GROUP sas
30/10/2017
2649
758,23
136,73
0,00
621,50

133
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
Editrice Cerbone Srl
03/11/2017
2656
244,00
44,00
0,00
200,00

134
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
Edilizia FRARE Srl
03/11/2017
2657
439,20
79,20
0,00
360,00

135
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
SIMEC s.r.l.
03/11/2017
2659
341,60
61,60
0,00
280,00

136
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
Plurigest Srl
03/11/2017
2661
1.600,00
288,52
0,00
1.311,48

137
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
BITICCHI s.r.l.
03/11/2017
2666
705,64
127,25
0,00
578,39

138
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
BITICCHI s.r.l.
03/11/2017
2667
187,59
33,83
0,00
153,76

11 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

139
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
BITICCHI s.r.l.
03/11/2017
2668
262,89
47,41
0,00
215,48

140
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
LUSI GOMMA Srl
03/11/2017
2670
881,00
158,87
0,00
722,13

141
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
LUSI GOMMA Srl
03/11/2017
2671
400,00
72,13
0,00
327,87

142
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
LUSI GOMMA Srl
03/11/2017
2672
2.000,00
360,66
0,00
1.639,34

143
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
LUSI GOMMA Srl
03/11/2017
2673
1.611,60
290,62
0,00
1.320,98

144
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
F.LLI GIOMI s.r.l.
03/11/2017
2675
139,08
25,08
0,00
114,00

145
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
F.LLI GIOMI s.r.l.
03/11/2017
2676
134,20
24,20
0,00
110,00

146
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
F.LLI GIOMI s.r.l.
03/11/2017
2677
285,48
51,48
0,00
234,00

147
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
F.LLI GIOMI s.r.l.
03/11/2017
2678
409,92
73,92
0,00
336,00

148
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI
COSTAGLI MOVIMENTO TERRA SRL
14/11/2017
3139
683,20
123,20
0,00
560,00

149
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
56250 - SPESE MATERIALI FOGNATURE
COLLE SPURGHI  SRL
14/11/2017
3142
244,00
44,00
0,00
200,00

150
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3374 - SPESE ACQUISTO BANCHE DATI GIURIDICHE
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
14/11/2017
3143
3.030,33
510,69
0,00
2.519,64

151
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
LOGGINI MOTO SNC
14/11/2017
3149
464,62
83,78
0,00
380,84

12 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

152
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
LOGGINI MOTO SNC
14/11/2017
3150
169,62
30,58
0,00
139,04

153
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
LOGGINI MOTO SNC
14/11/2017
3151
295,00
53,20
0,00
241,80

154
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
IDRO EFFE Srl
11/12/2017
3304
621,50
112,07
0,00
509,43

155
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
GEOCLIMA DI TOSI A. E C. SNC
11/12/2017
3305
600,00
108,20
0,00
491,80

156
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
GEOCLIMA DI TOSI A. E C. SNC
11/12/2017
3307
630,00
113,60
0,00
516,40

157
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
VECCHIO BEVACQUA S & C S.N.C.
11/12/2017
3308
85,40
15,40
0,00
70,00

158
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
VECCHIO BEVACQUA S & C S.N.C.
11/12/2017
3309
61,00
11,00
0,00
50,00

159
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3836
5,00
0,00
0,00
5,00

160
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3837
12,00
0,00
0,00
12,00

161
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3838
10,00
0,00
0,00
10,00

162
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3839
5,00
0,00
0,00
5,00

163
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3840
13,52
0,00
0,00
13,52

164
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3841
5,00
0,00
0,00
5,00

13 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

165
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3842
2,00
0,00
0,00
2,00

166
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3843
14,90
0,00
0,00
14,90

167
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3844
3,00
0,00
0,00
3,00

168
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3854
71,00
0,00
0,00
71,00

169
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3855
71,00
0,00
0,00
71,00

170
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3863
5,00
0,00
0,00
5,00

171
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3864
0,40
0,00
0,00
0,40

172
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3865
0,80
0,00
0,00
0,80

173
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3866
1,50
0,00
0,00
1,50

174
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3867
3,20
0,00
0,00
3,20

175
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3868
4,00
0,00
0,00
4,00

176
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3869
4,00
0,00
0,00
4,00

177
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3870
1,00
0,00
0,00
1,00

14 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

178
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3871
3,00
0,00
0,00
3,00

179
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3872
1,00
0,00
0,00
1,00

180
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3873
2,00
0,00
0,00
2,00

181
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3874
90,00
0,00
0,00
90,00

182
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3879
25,62
0,00
0,00
25,62

183
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3880
73,20
0,00
0,00
73,20

184
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3881
5,00
0,00
0,00
5,00

185
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3882
4,60
0,00
0,00
4,60

186
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3887
20,00
0,00
0,00
20,00

187
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3888
36,00
0,00
0,00
36,00

188
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
57910 - SPESE RACCOLTA R. S. U. E DIFFERENZIATA
AMMINISTRAZIONE PROV.LE SIENA
21/12/2017
3897
160,42
0,00
0,00
160,42

Totale natura economica
56.663,90
6.730,61
49.933,29
0,00

189
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
20/07/2017
1567
2.928,29
0,00
0,00
2.928,29

15 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

190
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
08/08/2017
1702
2.928,29
0,00
0,00
2.928,29

191
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
13110 - SPESE N.I.V.
GALGANI FRANCESCO
08/09/2017
1840
1.000,00
200,00
0,00
800,00

192
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
20/09/2017
1918
2.928,29
0,00
0,00
2.928,29

193
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
140 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
1983
119,20
0,00
0,00
119,20

194
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
24/10/2017
2541
2.928,29
0,00
0,00
2.928,29

195
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1900 - INDENNITA' E RIMB. SPESE REVISORE CONTI
Mercanti Maria Pilar
14/11/2017
3144
7.781,66
2.629,87
0,00
5.151,79

196
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
20/11/2017
3246
2.928,29
0,00
0,00
2.928,29

197
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
12/12/2017
3540
2.928,29
0,00
0,00
2.928,29

198
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
140 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3809
69,00
0,00
0,00
69,00

Totale natura economica
26.539,60
2.829,87
23.709,73
0,00

199
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2300 - SERVIZI SEGRETERIA: INDENNITA' MISSIONE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1436
46,20
0,00
0,00
46,20

200
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2300 - SERVIZI SEGRETERIA: INDENNITA' MISSIONE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1437
2,60
0,00
0,00
2,60

16 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

201
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
7600 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO COMUNALE.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1470
6,50
0,00
0,00
6,50

202
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2310 - SERVIZI FINANZIARI: INDENNITA' MISSIONE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
1984
6,00
0,00
0,00
6,00

203
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
7600 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO COMUNALE.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2009
3,20
0,00
0,00
3,20

204
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2300 - SERVIZI SEGRETERIA: INDENNITA' MISSIONE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3810
47,60
0,00
0,00
47,60

205
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
7600 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO COMUNALE.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3856
2,30
0,00
0,00
2,30

206
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
7600 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO COMUNALE.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3857
19,60
0,00
0,00
19,60

207
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
7600 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO COMUNALE.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3858
19,60
0,00
0,00
19,60

208
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
7600 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO COMUNALE.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3859
21,00
0,00
0,00
21,00

209
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
7600 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO COMUNALE.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3860
4,50
0,00
0,00
4,50

17 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

210
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
7600 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO COMUNALE.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3861
11,50
0,00
0,00
11,50

211
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
7600 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO COMUNALE.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3862
9,50
0,00
0,00
9,50

Totale natura economica
200,10
0,00
200,10
0,00

212
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
AGENZIA DELLE ENTRATE
10/08/2017
1779
1.374,63
0,00
0,00
1.374,63

213
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
06/09/2017
1801
73,20
13,20
0,00
60,00

214
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
06/09/2017
1802
219,60
39,60
0,00
180,00

215
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
06/09/2017
1803
73,20
13,20
0,00
60,00

216
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
06/09/2017
1804
75,87
13,68
0,00
62,19

217
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
06/09/2017
1805
74,81
13,35
0,00
61,46

218
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
93100 - SPESE UTENZE CANONI TELEFONIA C. CONGRES
TELECOM ITALIA S.p.a.
06/09/2017
1806
362,74
65,41
0,00
297,33

219
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
06/09/2017
1807
4.398,63
793,20
0,00
3.605,43

220
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
29720 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
06/09/2017
1808
73,20
13,20
0,00
60,00

221
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
93100 - SPESE UTENZE CANONI TELEFONIA C. CONGRES
TELECOM ITALIA S.p.a.
06/09/2017
1809
74,91
13,35
0,00
61,56

222
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
93100 - SPESE UTENZE CANONI TELEFONIA C. CONGRES
TELECOM ITALIA S.p.a.
06/09/2017
1810
73,20
13,20
0,00
60,00

18 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

223
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
93100 - SPESE UTENZE CANONI TELEFONIA C. CONGRES
TELECOM ITALIA S.p.a.
06/09/2017
1811
219,60
39,60
0,00
180,00

224
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
93100 - SPESE UTENZE CANONI TELEFONIA C. CONGRES
TELECOM ITALIA S.p.a.
06/09/2017
1812
120,76
21,78
0,00
98,98

225
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
29720 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
06/09/2017
1813
674,05
121,55
0,00
552,50

226
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
06/09/2017
1814
1.966,81
354,67
0,00
1.612,14

227
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
06/09/2017
1815
75,86
13,20
0,00
62,66

228
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
06/09/2017
1816
227,63
39,60
0,00
188,03

229
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
06/09/2017
1817
76,17
13,20
0,00
62,97

230
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
06/09/2017
1818
77,63
13,35
0,00
64,28

231
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
29720 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
06/09/2017
1819
120,76
21,78
0,00
98,98

232
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
06/09/2017
1820
2.710,07
488,70
0,00
2.221,37

233
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
06/09/2017
1821
73,20
13,20
0,00
60,00

234
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
06/09/2017
1822
73,20
13,20
0,00
60,00

235
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
06/09/2017
1823
74,91
13,35
0,00
61,56

236
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
06/09/2017
1824
219,60
39,60
0,00
180,00

237
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
06/09/2017
1825
120,76
21,78
0,00
98,98

238
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2045
142,31
12,94
0,00
129,37

19 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

239
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2046
16,25
0,97
0,00
15,28

240
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2047
104,90
9,15
0,00
95,75

241
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2048
578,27
51,01
0,00
527,26

242
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2049
27,91
2,54
0,00
25,37

243
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2050
11,39
1,02
0,00
10,37

244
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2051
15,81
1,44
0,00
14,37

245
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2052
17,80
1,93
0,00
15,87

246
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2053
5,83
0,53
0,00
5,30

247
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2054
18,40
1,63
0,00
16,77

248
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2055
1,40
0,13
0,00
1,27

249
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2056
40,61
3,58
0,00
37,03

250
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2057
262,93
23,67
0,00
239,26

251
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2058
499,81
45,44
0,00
454,37

20 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

252
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2059
83,53
7,56
0,00
75,97

253
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2060
486,39
41,31
0,00
445,08

254
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2061
360,64
39,18
0,00
321,46

255
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2062
27,53
2,42
0,00
25,11

256
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2063
36,20
3,27
0,00
32,93

257
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2064
1,40
0,13
0,00
1,27

258
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2065
24,81
2,26
0,00
22,55

259
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2066
15,91
1,34
0,00
14,57

260
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2067
13,26
1,19
0,00
12,07

261
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2068
19,00
1,65
0,00
17,35

262
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2069
19,51
5,79
0,00
13,72

263
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2070
185,92
16,90
0,00
169,02

264
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2071
13,98
1,50
0,00
12,48

21 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

265
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2072
773,16
70,29
0,00
702,87

266
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2073
30,13
2,61
0,00
27,52

267
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2074
10,76
1,30
0,00
9,46

268
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2075
9,33
0,85
0,00
8,48

269
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2076
151,92
13,67
0,00
138,25

270
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2077
16,88
1,91
0,00
14,97

271
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2078
98,29
8,93
0,00
89,36

272
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2079
19,04
1,65
0,00
17,39

273
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2080
23,33
2,04
0,00
21,29

274
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2081
18,80
1,71
0,00
17,09

275
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2082
26,61
2,42
0,00
24,19

276
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2083
15,81
1,44
0,00
14,37

277
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2084
18,40
1,63
0,00
16,77

22 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

278
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2085
185,79
16,89
0,00
168,90

279
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2086
213,49
18,72
0,00
194,77

280
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2087
31,58
2,86
0,00
28,72

281
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2088
32,47
2,87
0,00
29,60

282
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2089
343,90
31,21
0,00
312,69

283
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2090
444,92
40,45
0,00
404,47

284
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2091
159,48
11,31
0,00
148,17

285
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2092
82,50
7,29
0,00
75,21

286
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2093
468,78
42,09
0,00
426,69

287
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2094
41,57
3,77
0,00
37,80

288
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2095
1,40
0,13
0,00
1,27

289
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2096
14,29
1,22
0,00
13,07

290
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2097
3,30
0,30
0,00
3,00

23 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

291
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2098
381,39
34,67
0,00
346,72

292
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2099
23,35
2,04
0,00
21,31

293
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2100
22,51
2,00
0,00
20,51

294
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2101
82,05
7,46
0,00
74,59

295
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2102
704,87
61,68
0,00
643,19

296
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2103
3,30
0,30
0,00
3,00

297
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2104
1,40
0,13
0,00
1,27

298
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2105
59,00
5,20
0,00
53,80

299
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2106
20,88
2,31
0,00
18,57

300
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2107
888,21
80,73
0,00
807,48

301
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2108
137,69
16,98
0,00
120,71

302
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2109
199,70
18,07
0,00
181,63

303
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2110
3,30
0,30
0,00
3,00

24 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

304
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2111
0,82
0,02
0,00
0,80

305
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2112
18,43
1,63
0,00
16,80

306
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2113
4.287,12
389,74
0,00
3.897,38

307
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2114
12,33
1,30
0,00
11,03

308
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2115
161,27
14,66
0,00
146,61

309
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2116
16,83
1,52
0,00
15,31

310
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2117
70,43
6,40
0,00
64,03

311
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2118
11,94
1,30
0,00
10,64

312
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2119
61,83
5,61
0,00
56,22

313
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2120
79,41
7,22
0,00
72,19

314
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2121
539,05
49,64
0,00
489,41

315
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2122
380,62
34,60
0,00
346,02

316
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2123
7,63
0,69
0,00
6,94

25 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

317
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2124
63,13
5,72
0,00
57,41

318
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2125
51,84
4,71
0,00
47,13

319
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2126
3,30
0,30
0,00
3,00

320
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2127
577,80
51,80
0,00
526,00

321
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2128
3,30
0,30
0,00
3,00

322
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2129
11,00
0,96
0,00
10,04

323
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2130
1,40
0,13
0,00
1,27

324
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2131
19,02
1,65
0,00
17,37

325
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2132
20,58
5,35
0,00
15,23

326
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2133
309,91
27,80
0,00
282,11

327
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2134
23,24
2,10
0,00
21,14

328
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2135
15,81
1,44
0,00
14,37

329
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2136
20,54
1,82
0,00
18,72

26 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

330
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2137
179,42
16,20
0,00
163,22

331
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2138
31,81
2,89
0,00
28,92

332
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2139
343,85
30,35
0,00
313,50

333
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2140
12,24
1,30
0,00
10,94

334
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2141
24,21
2,20
0,00
22,01

335
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2142
15,80
1,44
0,00
14,36

336
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2143
16,49
1,91
0,00
14,58

337
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2144
20,47
1,86
0,00
18,61

338
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2145
186,02
16,91
0,00
169,11

339
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2146
19,01
1,65
0,00
17,36

340
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2147
16,29
1,48
0,00
14,81

341
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2148
1,95
0,18
0,00
1,77

342
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2149
84,43
7,68
0,00
76,75

27 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

343
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2150
56,06
7,70
0,00
48,36

344
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2151
148,45
13,50
0,00
134,95

345
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2152
66,27
5,93
0,00
60,34

346
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2153
1.040,63
127,84
0,00
912,79

347
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2154
9,33
0,85
0,00
8,48

348
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2155
173,74
14,46
0,00
159,28

349
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2156
67,03
6,09
0,00
60,94

350
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2157
27,05
2,40
0,00
24,65

351
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2158
16,42
1,49
0,00
14,93

352
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2159
14,88
1,33
0,00
13,55

353
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2160
59,76
5,43
0,00
54,33

354
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2161
258,73
23,49
0,00
235,24

355
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2162
51,07
4,64
0,00
46,43

28 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

356
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2163
17,05
1,91
0,00
15,14

357
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2164
759,10
67,93
0,00
691,17

358
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2165
9,33
0,85
0,00
8,48

359
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2166
80,37
23,18
0,00
57,19

360
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2167
2,71
0,25
0,00
2,46

361
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2168
484,98
44,09
0,00
440,89

362
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2169
19,84
1,65
0,00
18,19

363
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2170
3,30
0,30
0,00
3,00

364
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2171
26,45
2,24
0,00
24,21

365
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2172
99,38
8,93
0,00
90,45

366
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2173
28,30
2,93
0,00
25,37

367
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2174
374,84
37,73
0,00
337,11

368
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2175
9,33
0,85
0,00
8,48

29 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

369
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2176
305,44
26,70
0,00
278,74

370
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2177
37,02
3,37
0,00
33,65

371
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2178
31,59
2,85
0,00
28,74

372
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2179
89,51
8,14
0,00
81,37

373
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2180
1.630,40
145,58
0,00
1.484,82

374
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2181
498,13
43,16
0,00
454,97

375
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2182
13,05
1,39
0,00
11,66

376
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2183
7,63
0,69
0,00
6,94

377
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2184
29,16
2,65
0,00
26,51

378
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2185
15,80
1,44
0,00
14,36

379
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2186
27,67
2,42
0,00
25,25

380
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2187
82,05
7,39
0,00
74,66

381
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2188
48,71
4,15
0,00
44,56

30 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

382
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2189
16,83
1,52
0,00
15,31

383
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2190
241,44
21,65
0,00
219,79

384
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2191
150,83
13,71
0,00
137,12

385
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2192
15,42
1,35
0,00
14,07

386
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2193
90,63
7,97
0,00
82,66

387
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2194
29,66
2,68
0,00
26,98

388
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2195
60,34
5,49
0,00
54,85

389
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2196
16,83
1,52
0,00
15,31

390
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2197
66,04
5,98
0,00
60,06

391
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2198
73,27
6,66
0,00
66,61

392
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2199
18,40
1,63
0,00
16,77

393
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2200
276,77
24,92
0,00
251,85

394
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2201
53,54
4,87
0,00
48,67

31 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

395
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2202
35,60
3,22
0,00
32,38

396
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2203
12,33
1,30
0,00
11,03

397
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2204
78,83
6,75
0,00
72,08

398
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2205
354,02
28,90
0,00
325,12

399
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2206
15,96
1,45
0,00
14,51

400
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2207
53,14
4,82
0,00
48,32

401
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2208
1,90
0,17
0,00
1,73

402
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2209
19,74
1,93
0,00
17,81

403
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2210
158,08
14,37
0,00
143,71

404
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2211
36,70
3,23
0,00
33,47

405
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2212
14,59
1,31
0,00
13,28

406
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2213
3,30
0,30
0,00
3,00

407
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2214
20,30
1,85
0,00
18,45

32 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

408
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2215
10,97
4,81
0,00
6,16

409
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2216
1.167,04
303,48
0,00
863,56

410
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2217
120,45
10,95
0,00
109,50

411
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2218
62,23
5,66
0,00
56,57

412
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2219
18,40
1,63
0,00
16,77

413
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2220
36,43
3,19
0,00
33,24

414
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2221
12,69
1,15
0,00
11,54

415
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2222
18,40
1,63
0,00
16,77

416
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2223
313,05
27,94
0,00
285,11

417
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2224
18,73
1,70
0,00
17,03

418
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2225
134,00
12,18
0,00
121,82

419
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2226
192,87
16,91
0,00
175,96

420
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2227
20,64
1,88
0,00
18,76

33 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

421
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2228
153,19
13,93
0,00
139,26

422
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2229
491,02
49,75
0,00
441,27

423
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2230
77,59
6,78
0,00
70,81

424
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2231
1.113,32
101,21
0,00
1.012,11

425
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2232
41,64
4,56
0,00
37,08

426
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2233
4,80
0,44
0,00
4,36

427
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2234
13,59
1,46
0,00
12,13

428
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2235
3,30
0,30
0,00
3,00

429
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2236
72,57
6,38
0,00
66,19

430
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2237
249,16
64,79
0,00
184,37

431
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2238
11,61
1,65
0,00
9,96

432
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2239
1,95
0,18
0,00
1,77

433
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2240
63,57
5,60
0,00
57,97

34 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

434
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2241
25,15
2,29
0,00
22,86

435
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2242
22,60
2,32
0,00
20,28

436
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2243
143,44
12,94
0,00
130,50

437
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2244
18,45
3,76
0,00
14,69

438
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2245
5,36
0,49
0,00
4,87

439
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2246
18,54
1,63
0,00
16,91

440
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2247
46,46
4,15
0,00
42,31

441
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2248
252,57
21,17
0,00
231,40

442
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2249
12,20
1,30
0,00
10,90

443
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2250
83,95
8,40
0,00
75,55

444
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2251
717,95
64,75
0,00
653,20

445
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2252
439,30
41,57
0,00
397,73

446
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2253
20,30
1,85
0,00
18,45

35 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
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Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

447
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2254
49,86
4,41
0,00
45,45

448
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2255
242,61
22,06
0,00
220,55

449
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2256
15,94
1,72
0,00
14,22

450
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2257
37,24
4,45
0,00
32,79

451
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2258
1,95
0,18
0,00
1,77

452
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2259
1,95
0,18
0,00
1,77

453
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2260
1,40
0,13
0,00
1,27

454
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2261
190,64
17,33
0,00
173,31

455
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2262
99,83
9,08
0,00
90,75

456
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2263
13,79
1,21
0,00
12,58

457
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2264
14,42
1,31
0,00
13,11

458
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2265
27,55
2,42
0,00
25,13

459
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2266
4,72
0,43
0,00
4,29

36 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

460
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2267
18,03
0,02
0,00
18,01

461
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2268
36,25
3,14
0,00
33,11

462
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2269
7,63
0,69
0,00
6,94

463
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2270
38,14
3,47
0,00
34,67

464
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2271
23,04
2,03
0,00
21,01

465
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2272
8,03
0,02
0,00
8,01

466
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2273
742,32
66,68
0,00
675,64

467
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2274
12,31
1,10
0,00
11,21

468
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2275
16,83
1,52
0,00
15,31

469
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2276
2,71
0,25
0,00
2,46

470
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2277
55,89
5,08
0,00
50,81

471
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2278
25,91
2,35
0,00
23,56

472
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2279
97,28
8,84
0,00
88,44

37 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

473
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2280
16,69
1,52
0,00
15,17

474
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2281
421,78
36,61
0,00
385,17

475
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2282
3,30
0,30
0,00
3,00

476
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2283
57,74
5,21
0,00
52,53

477
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2284
63,00
5,57
0,00
57,43

478
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2285
1.205,12
107,22
0,00
1.097,90

479
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2286
15,80
1,44
0,00
14,36

480
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2287
3,30
0,30
0,00
3,00

481
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2288
32,18
2,83
0,00
29,35

482
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2289
96,08
8,32
0,00
87,76

483
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2290
1,10
0,02
0,00
1,08

484
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2291
21,24
2,04
0,00
19,20

485
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2292
82,05
7,46
0,00
74,59

38 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

486
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2293
3,30
0,30
0,00
3,00

487
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2294
67,92
5,99
0,00
61,93

488
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2295
21,61
3,74
0,00
17,87

489
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2296
206,10
36,65
0,00
169,45

490
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2297
24,65
2,24
0,00
22,41

491
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2298
733,11
66,26
0,00
666,85

492
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2299
15,80
1,44
0,00
14,36

493
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2300
16,83
1,52
0,00
15,31

494
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2301
21,16
1,92
0,00
19,24

495
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2302
18,99
1,65
0,00
17,34

496
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2303
90,19
8,20
0,00
81,99

497
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2304
130,19
11,84
0,00
118,35

498
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2305
28,39
2,92
0,00
25,47

39 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

499
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2306
313,60
28,51
0,00
285,09

500
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2307
3,30
0,30
0,00
3,00

501
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2308
65,07
5,78
0,00
59,29

502
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2309
12,33
1,30
0,00
11,03

503
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2310
612,16
55,39
0,00
556,77

504
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2311
156,06
14,19
0,00
141,87

505
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2312
15,80
1,44
0,00
14,36

506
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2313
63,00
5,57
0,00
57,43

507
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2314
146,83
12,15
0,00
134,68

508
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2315
13,92
1,51
0,00
12,41

509
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2316
20,47
1,86
0,00
18,61

510
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2317
192,96
17,54
0,00
175,42

511
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2318
101,13
9,00
0,00
92,13

40 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

512
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2319
10,71
1,30
0,00
9,41

513
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2320
60,54
5,50
0,00
55,04

514
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2321
247,91
22,38
0,00
225,53

515
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2322
16,83
1,52
0,00
15,31

516
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2323
18,12
1,65
0,00
16,47

517
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2324
89,48
10,40
0,00
79,08

518
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2325
19,00
1,65
0,00
17,35

519
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2326
1,09
0,02
0,00
1,07

520
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2327
31,41
3,36
0,00
28,05

521
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2328
25,89
2,22
0,00
23,67

522
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2329
18,40
1,63
0,00
16,77

523
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2330
314,35
28,57
0,00
285,78

524
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2331
3,30
0,30
0,00
3,00

41 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

525
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2332
39,57
3,54
0,00
36,03

526
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2333
74,93
6,81
0,00
68,12

527
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2334
12,33
1,30
0,00
11,03

528
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2335
12,55
1,07
0,00
11,48

529
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2336
1,14
0,10
0,00
1,04

530
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2337
7,63
0,69
0,00
6,94

531
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2338
37,24
4,45
0,00
32,79

532
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2339
3,30
0,30
0,00
3,00

533
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2340
105,15
9,56
0,00
95,59

534
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2341
1.147,81
106,93
0,00
1.040,88

535
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2342
65,23
5,93
0,00
59,30

536
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2343
11,93
1,30
0,00
10,63

537
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2344
17,89
1,63
0,00
16,26

42 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

538
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2345
234,14
21,06
0,00
213,08

539
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2346
33,65
3,06
0,00
30,59

540
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2347
28,38
2,42
0,00
25,96

541
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2348
26,02
2,21
0,00
23,81

542
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2349
16,45
1,45
0,00
15,00

543
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2350
12,96
1,18
0,00
11,78

544
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2351
10,52
0,94
0,00
9,58

545
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2352
18,90
1,65
0,00
17,25

546
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2353
17,72
1,93
0,00
15,79

547
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2354
3,30
0,30
0,00
3,00

548
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2355
18,40
1,63
0,00
16,77

549
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2356
72,12
7,83
0,00
64,29

550
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2357
103,21
9,38
0,00
93,83

43 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

551
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2358
82,88
7,49
0,00
75,39

552
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2359
5,73
0,52
0,00
5,21

553
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2360
432,99
38,15
0,00
394,84

554
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2361
48,59
4,42
0,00
44,17

555
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2362
29,50
2,68
0,00
26,82

556
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2363
36,18
3,27
0,00
32,91

557
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2364
17,41
1,43
0,00
15,98

558
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2365
13,19
1,38
0,00
11,81

559
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2366
3,30
0,30
0,00
3,00

560
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2367
32,46
2,83
0,00
29,63

561
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2368
19,13
1,72
0,00
17,41

562
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2369
57,86
5,26
0,00
52,60

563
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2370
142,43
12,71
0,00
129,72

44 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

564
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2371
11,99
1,09
0,00
10,90

565
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2372
19,08
1,65
0,00
17,43

566
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2373
1.580,05
162,40
0,00
1.417,65

567
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2374
18,45
1,63
0,00
16,82

568
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2375
24,99
2,27
0,00
22,72

569
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2376
23,10
2,10
0,00
21,00

570
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2377
51,48
4,68
0,00
46,80

571
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2378
155,99
17,27
0,00
138,72

572
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2379
5,73
0,52
0,00
5,21

573
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2380
466,11
39,70
0,00
426,41

574
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2381
15,80
1,44
0,00
14,36

575
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2382
283,99
25,82
0,00
258,17

576
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2383
455,78
41,25
0,00
414,53

45 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

577
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2384
428,31
38,94
0,00
389,37

578
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2385
147,39
13,40
0,00
133,99

579
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2386
16,27
1,45
0,00
14,82

580
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2387
673,56
59,31
0,00
614,25

581
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2388
0,83
0,08
0,00
0,75

582
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2389
800,83
71,35
0,00
729,48

583
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2390
50,29
4,49
0,00
45,80

584
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2391
53,50
4,74
0,00
48,76

585
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2392
286,00
26,00
0,00
260,00

586
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2393
2.631,26
234,26
0,00
2.397,00

587
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2394
19,03
1,65
0,00
17,38

588
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2395
53,15
4,82
0,00
48,33

589
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2396
3,30
0,30
0,00
3,00

46 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

590
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2397
19,82
2,12
0,00
17,70

591
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2398
3,30
0,30
0,00
3,00

592
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2399
208,49
18,95
0,00
189,54

593
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2400
14,79
1,51
0,00
13,28

594
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2401
7,63
0,69
0,00
6,94

595
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2402
94,50
8,36
0,00
86,14

596
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2403
137,64
11,91
0,00
125,73

597
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2404
18,42
1,63
0,00
16,79

598
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2405
26,66
2,40
0,00
24,26

599
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2406
12,69
1,15
0,00
11,54

600
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2407
772,95
68,68
0,00
704,27

601
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2408
64,23
5,84
0,00
58,39

602
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2409
33,65
3,48
0,00
30,17

47 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

603
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2410
16,83
1,52
0,00
15,31

604
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2411
47,87
4,35
0,00
43,52

605
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2412
15,81
1,44
0,00
14,37

606
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2413
210,50
16,65
0,00
193,85

607
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2414
11,69
1,07
0,00
10,62

608
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2415
492,22
20,14
0,00
472,08

609
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2416
20,70
1,88
0,00
18,82

610
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2417
179,54
16,32
0,00
163,22

611
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2418
43,91
4,63
0,00
39,28

612
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2419
63,86
4,82
0,00
59,04

613
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2420
25,49
1,63
0,00
23,86

614
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2421
3,30
0,30
0,00
3,00

615
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2422
10,99
0,96
0,00
10,03

48 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

616
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2423
489,68
44,52
0,00
445,16

617
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2424
97,48
7,97
0,00
89,51

618
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2425
48,71
4,15
0,00
44,56

619
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2426
101,32
8,53
0,00
92,79

620
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2427
18,11
1,63
0,00
16,48

621
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2428
5,73
0,52
0,00
5,21

622
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2429
1,39
0,02
0,00
1,37

623
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2430
212,36
26,29
0,00
186,07

624
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2431
16,83
1,52
0,00
15,31

625
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2432
25,33
2,30
0,00
23,03

626
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2433
15,96
1,45
0,00
14,51

627
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2434
776,95
69,50
0,00
707,45

628
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2435
16,83
1,52
0,00
15,31

49 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

629
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2436
12,96
1,18
0,00
11,78

630
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2437
72,41
5,60
0,00
66,81

631
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2438
28,77
2,93
0,00
25,84

632
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2439
36,97
3,36
0,00
33,61

633
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2440
23,42
2,02
0,00
21,40

634
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2441
80,75
7,34
0,00
73,41

635
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2442
65,50
5,49
0,00
60,01

636
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2443
15,81
1,44
0,00
14,37

637
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2444
3,30
0,30
0,00
3,00

638
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2445
222,77
18,18
0,00
204,59

639
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2446
72,55
6,58
0,00
65,97

640
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2447
12,33
1,30
0,00
11,03

641
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2448
1.207,61
104,63
0,00
1.102,98

50 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

642
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2449
191,69
16,99
0,00
174,70

643
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2450
27,67
2,42
0,00
25,25

644
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2451
40,58
2,61
0,00
37,97

645
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2452
43,34
3,94
0,00
39,40

646
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2453
11,40
0,97
0,00
10,43

647
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2454
15,11
1,70
0,00
13,41

648
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2455
3,30
0,30
0,00
3,00

649
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2456
248,63
24,93
0,00
223,70

650
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2457
106,52
11,98
0,00
94,54

651
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2458
518,76
45,93
0,00
472,83

652
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2459
15,80
1,44
0,00
14,36

653
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2460
150,70
13,70
0,00
137,00

654
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2461
2,71
0,25
0,00
2,46

51 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

655
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2462
12,32
1,11
0,00
11,21

656
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2463
77,44
7,69
0,00
69,75

657
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2464
27,42
2,48
0,00
24,94

658
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2465
36,80
3,23
0,00
33,57

659
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2466
57,74
5,21
0,00
52,53

660
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2467
368,23
33,48
0,00
334,75

661
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2468
195,68
17,79
0,00
177,89

662
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2469
15,81
1,44
0,00
14,37

663
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2470
12,33
1,30
0,00
11,03

664
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
10/10/2017
2471
4,80
0,44
0,00
4,36

665
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL
BANCA FARMAFACTORING
03/11/2017
2653
5.618,08
1.013,10
0,00
4.604,98

666
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL
EDISON ENERGIA spa
03/11/2017
2654
159,42
0,00
0,00
159,42

667
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO
BANCA FARMAFACTORING
03/11/2017
2655
5.004,76
902,50
0,00
4.102,26

668
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
37560 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA
EDISON ENERGIA spa
17/11/2017
3181
1.350,00
243,44
0,00
1.106,56

52 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

669
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
EDISON ENERGIA spa
17/11/2017
3182
4.670,04
842,14
0,00
3.827,90

670
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI
EDISON ENERGIA spa
17/11/2017
3183
51,01
9,20
0,00
41,81

671
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI
EDISON ENERGIA spa
17/11/2017
3184
32,98
5,95
0,00
27,03

672
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
29710 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. RE
EDISON ENERGIA spa
17/11/2017
3185
2.078,21
374,76
0,00
1.703,45

673
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI
EDISON ENERGIA spa
17/11/2017
3186
51,64
9,31
0,00
42,33

674
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI
EDISON ENERGIA spa
17/11/2017
3187
2.534,37
457,02
0,00
2.077,35

675
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO
BANCA FARMAFACTORING
17/11/2017
3188
845,24
152,42
0,00
692,82

676
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
BANCA FARMAFACTORING
17/11/2017
3189
1.179,96
212,78
0,00
967,18

677
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
29710 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. RE
EDISON ENERGIA spa
17/11/2017
3190
1.671,79
301,47
0,00
1.370,32

678
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
18/12/2017
3736
66,48
11,44
0,00
55,04

679
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
18/12/2017
3737
83,70
14,96
0,00
68,74

680
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
18/12/2017
3738
63,75
10,96
0,00
52,79

681
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
18/12/2017
3739
63,75
10,96
0,00
52,79

682
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
93100 - SPESE UTENZE CANONI TELEFONIA C. CONGRES
TELECOM ITALIA S.p.a.
18/12/2017
3740
83,79
14,96
0,00
68,83

53 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

683
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
93100 - SPESE UTENZE CANONI TELEFONIA C. CONGRES
TELECOM ITALIA S.p.a.
18/12/2017
3741
65,00
11,17
0,00
53,83

684
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
29720 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
18/12/2017
3742
63,75
10,96
0,00
52,79

685
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
29720 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
18/12/2017
3743
68,24
11,75
0,00
56,49

686
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
18/12/2017
3744
886,52
24,25
0,00
862,27

687
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
18/12/2017
3745
63,75
10,96
0,00
52,79

688
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
18/12/2017
3746
108,41
14,96
0,00
93,45

689
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
18/12/2017
3747
63,75
10,96
0,00
52,79

690
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
18/12/2017
3748
70,47
12,13
0,00
58,34

691
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
18/12/2017
3749
876,49
22,26
0,00
854,23

692
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
18/12/2017
3750
67,04
10,96
0,00
56,08

693
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
18/12/2017
3751
71,26
11,72
0,00
59,54

694
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
18/12/2017
3752
89,79
14,96
0,00
74,83

695
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
18/12/2017
3753
74,97
12,32
0,00
62,65

696
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
18/12/2017
3754
875,07
22,11
0,00
852,96

697
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
18/12/2017
3755
75,40
13,60
0,00
61,80

698
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
18/12/2017
3756
75,40
13,60
0,00
61,80

699
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
18/12/2017
3757
85,90
14,96
0,00
70,94

54 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

700
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
18/12/2017
3758
78,14
14,09
0,00
64,05

701
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
18/12/2017
3759
3.043,07
548,75
0,00
2.494,32

702
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
18/12/2017
3760
73,20
13,20
0,00
60,00

703
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
18/12/2017
3761
73,20
13,20
0,00
60,00

704
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
18/12/2017
3762
74,80
13,35
0,00
61,45

705
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
18/12/2017
3763
69,27
12,49
0,00
56,78

706
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
18/12/2017
3764
120,76
21,78
0,00
98,98

707
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
18/12/2017
3765
2.888,55
520,89
0,00
2.367,66

708
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
18/12/2017
3766
219,60
39,60
0,00
180,00

709
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
18/12/2017
3767
74,91
13,35
0,00
61,56

710
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
18/12/2017
3768
73,20
13,20
0,00
60,00

711
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
18/12/2017
3769
73,20
13,20
0,00
60,00

712
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
18/12/2017
3770
120,76
21,78
0,00
98,98

713
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
21/12/2017
3898
150,33
27,11
0,00
123,22

714
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
21/12/2017
3899
98,98
0,00
0,00
98,98

715
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
21/12/2017
3900
6,13
0,00
0,00
6,13

Totale natura economica
109.125,68
13.983,94
95.141,74
0,00

716
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utilizzo di beni di terzi
7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
SHARP ELECTRONICS SPA
10/08/2017
1794
390,40
70,40
0,00
320,00

55 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

717
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utilizzo di beni di terzi
7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.
10/08/2017
1795
440,81
79,49
0,00
361,32

718
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utilizzo di beni di terzi
7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
SHARP ELECTRONICS SPA
30/10/2017
2631
9,76
1,76
0,00
8,00

719
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utilizzo di beni di terzi
7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
SHARP ELECTRONICS SPA
30/10/2017
2632
380,64
68,64
0,00
312,00

720
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utilizzo di beni di terzi
7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.
30/10/2017
2634
440,81
79,49
0,00
361,32

Totale natura economica
1.662,42
299,78
1.362,64
0,00

721
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1499
15,00
0,00
0,00
15,00

722
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1500
19,30
0,00
0,00
19,30

723
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1501
50,00
0,00
0,00
50,00

724
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
VAME Srl
08/09/2017
1838
122,00
22,00
0,00
100,00

725
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
51000 - GESTIONE CIMITERI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2036
15,00
0,00
0,00
15,00

726
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2037
14,00
0,00
0,00
14,00

727
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2038
18,00
0,00
0,00
18,00

728
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2039
18,00
0,00
0,00
18,00

729
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2040
94,00
0,00
0,00
94,00

730
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
51000 - GESTIONE CIMITERI COMUNALI
GESCO SPA
30/10/2017
2629
100,04
18,04
0,00
82,00

56 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

731
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
RIVOIRA GAS Srl
30/10/2017
2635
45,38
8,18
0,00
37,20

732
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
RIVOIRA GAS Srl
30/10/2017
2636
125,43
22,62
0,00
102,81

733
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
63570 - SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
SOCCI MARCO
30/10/2017
2648
1.000,00
180,33
0,00
819,67

734
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
VERDICCHIO GROUP sas
30/10/2017
2650
192,30
34,68
0,00
157,62

735
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
31860 - SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA
Plurigest Srl
03/11/2017
2660
141,10
25,45
0,00
115,65

736
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
Plurigest Srl
03/11/2017
2662
1.767,80
318,79
0,00
1.449,01

737
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
38750 - SPESE MANUT. IMP. ANTINC. E VIDEORV. MUSE
Plurigest Srl
03/11/2017
2663
1.500,00
270,49
0,00
1.229,51

738
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
31860 - SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA
Plurigest Srl
03/11/2017
2664
1.555,50
280,50
0,00
1.275,00

739
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
38750 - SPESE MANUT. IMP. ANTINC. E VIDEORV. MUSE
Plurigest Srl
03/11/2017
2665
2.000,00
360,65
0,00
1.639,35

740
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
34101 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
LUSI GOMMA Srl
03/11/2017
2674
1.000,00
180,32
0,00
819,68

741
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI
MANGANELLI ASCENSORI Srl
14/11/2017
3146
863,30
155,68
0,00
707,62

742
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI
MANGANELLI ASCENSORI Srl
14/11/2017
3147
250,59
45,19
0,00
205,40

57 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

743
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI
MANGANELLI ASCENSORI Srl
14/11/2017
3148
1.102,11
198,74
0,00
903,37

744
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
GEOCLIMA DI TOSI A. E C. SNC
11/12/2017
3306
600,00
108,20
0,00
491,80

745
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3845
90,00
0,00
0,00
90,00

746
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3846
140,00
0,00
0,00
140,00

747
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3847
25,00
0,00
0,00
25,00

748
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3848
15,00
0,00
0,00
15,00

749
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3849
14,00
0,00
0,00
14,00

750
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3850
8,00
0,00
0,00
8,00

751
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3851
90,00
0,00
0,00
90,00

752
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3852
20,00
0,00
0,00
20,00

753
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3853
66,90
0,00
0,00
66,90

754
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3875
33,00
0,00
0,00
33,00

755
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3876
14,00
0,00
0,00
14,00

58 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

756
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3877
8,50
0,00
0,00
8,50

757
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3878
75,00
0,00
0,00
75,00

758
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3883
85,40
0,00
0,00
85,40

759
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3884
118,00
0,00
0,00
118,00

760
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3885
94,40
0,00
0,00
94,40

Totale natura economica
13.506,05
2.229,86
11.276,19
0,00

761
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.
Brogi Leonardo (Avv.)
17/07/2017
1510
600,00
94,58
0,00
505,42

762
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
7731 - INCARICHI PROF. LI AREA LAVORI PUBBLICI
STUDIO TECNICO ASS. Cerri - Fioravanti
17/07/2017
1511
6.405,00
1.000,00
0,00
5.405,00

763
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
7731 - INCARICHI PROF. LI AREA LAVORI PUBBLICI
Pangea Consulenze Srl
21/07/2017
1626
7.320,00
1.320,00
0,00
6.000,00

764
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.
VICICONTE GAETANO
10/08/2017
1785
3.058,49
427,39
0,00
2.631,10

765
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.
VICICONTE GAETANO
10/08/2017
1786
309,47
43,24
0,00
266,23

766
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MORACA - LOMBARDI
10/08/2017
1787
126,88
20,00
0,00
106,88

767
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
7731 - INCARICHI PROF. LI AREA LAVORI PUBBLICI
STUDIO TECNICO ASSOCIATO PERITI INDUSTRIALI LOTTI ELVIO - SENESI ENRICO
21/09/2017
1970
497,76
80,00
0,00
417,76

59 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

768
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
7731 - INCARICHI PROF. LI AREA LAVORI PUBBLICI
S.A.P. Studio Associato Partini
30/10/2017
2633
1.205,36
407,36
0,00
798,00

769
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
7730 - INCARICHI PROF. LI AREA URBANISTICA
LOSI DUCCIO (STUDIO GEOLOGIA)
17/11/2017
3180
5.665,00
1.932,04
0,00
3.732,96

770
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.
Studio Legale Giallongo e Associati
11/12/2017
3310
1.268,80
428,80
0,00
840,00

771
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
7731 - INCARICHI PROF. LI AREA LAVORI PUBBLICI
AGENZIA ENTRATE
21/12/2017
3895
1.903,50
0,00
0,00
1.903,50

Totale natura economica
28.360,26
5.753,41
22.606,85
0,00

772
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
74200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DIRETTAMENTE E/O AFFIDATAA SOGGETTO ESTERNO
CEIR Soc. Cons. Cooperativa
06/07/2017
1430
44.505,06
8.025,50
0,00
36.479,56

773
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
74200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DIRETTAMENTE E/O AFFIDATAA SOGGETTO ESTERNO
CEIR Soc. Cons. Cooperativa
06/07/2017
1431
48.507,94
8.747,33
0,00
39.760,61

774
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
06/07/2017
1432
51.547,33
4.686,12
0,00
46.861,21

775
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
06/07/2017
1433
53.189,83
4.835,44
0,00
48.354,39

776
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
06/07/2017
1434
51.942,34
4.722,03
0,00
47.220,31

777
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
17/07/2017
1513
10.227,67
393,37
0,00
9.834,30

778
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
17/07/2017
1514
15.669,25
602,67
0,00
15.066,58

60 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

779
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
31/07/2017
1649
51.942,34
4.722,03
0,00
47.220,31

780
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
06/09/2017
1832
51.942,34
4.722,03
0,00
47.220,31

781
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
29/09/2017
1980
51.547,33
4.686,12
0,00
46.861,21

782
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
29/09/2017
1981
51.547,33
4.686,12
0,00
46.861,21

783
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
29/09/2017
1982
51.942,34
4.722,03
0,00
47.220,31

784
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
30/10/2017
2651
51.942,34
4.722,03
0,00
47.220,31

785
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
14/11/2017
3141
8.521,53
327,75
0,00
8.193,78

786
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
30/11/2017
3297
51.942,34
4.722,03
0,00
47.220,31

787
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
35001 - SPESE ACCOMPAGNAMENTO E SORV. SCUOLABUS
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA CASOLE D'ELSA
18/12/2017
3733
7.500,00
0,00
0,00
7.500,00

788
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
20/12/2017
3808
51.942,34
4.722,03
0,00
47.220,31

Totale natura economica
706.359,65
70.044,63
636.315,02
0,00

789
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1438
5,95
0,00
0,00
5,95

790
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
07/07/2017
1439
5,00
0,00
0,00
5,00

791
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
39500 - SPESE PER SERVIZI SEAV
TERRE DI SIENA LAB SRL
17/07/2017
1512
2.440,00
440,00
0,00
2.000,00

61 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

792
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
4800 - ONORARI NOTARILI ROGITI E CONTRATTI
AGENZIA DELLE ENTRATE
21/07/2017
1625
435,00
0,00
0,00
435,00

793
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
4800 - ONORARI NOTARILI ROGITI E CONTRATTI
AGENZIA DELLE ENTRATE
24/08/2017
1799
4.961,90
0,00
0,00
4.961,90

794
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
4800 - ONORARI NOTARILI ROGITI E CONTRATTI
AGENZIA DELLE ENTRATE
08/09/2017
1835
2.264,50
0,00
0,00
2.264,50

795
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
1985
5,95
0,00
0,00
5,95

796
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
1986
5,95
0,00
0,00
5,95

797
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
1987
10,95
0,00
0,00
10,95

798
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
1988
8,00
0,00
0,00
8,00

799
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
1989
5,00
0,00
0,00
5,00

800
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
1990
5,00
0,00
0,00
5,00

801
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
1991
5,00
0,00
0,00
5,00

802
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
1992
5,95
0,00
0,00
5,95

803
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
1993
15,00
0,00
0,00
15,00

804
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
1994
5,95
0,00
0,00
5,95

62 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

805
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
1995
5,95
0,00
0,00
5,95

806
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
1996
5,95
0,00
0,00
5,95

807
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
DIREZIONE PROV.LE PP.TT.
23/11/2017
3296
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00

808
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
4800 - ONORARI NOTARILI ROGITI E CONTRATTI
AGENZIA DELLE ENTRATE
11/12/2017
3298
600,00
0,00
0,00
600,00

809
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
4800 - ONORARI NOTARILI ROGITI E CONTRATTI
MINISTERO DELLE FINANZE
11/12/2017
3302
355,50
0,00
0,00
355,50

810
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
4800 - ONORARI NOTARILI ROGITI E CONTRATTI
Associazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Siena
13/12/2017
3648
48,80
0,00
0,00
48,80

811
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
4800 - ONORARI NOTARILI ROGITI E CONTRATTI
AGENZIA DELLE ENTRATE
18/12/2017
3735
5,00
0,00
0,00
5,00

812
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3811
5,95
0,00
0,00
5,95

813
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3812
20,95
0,00
0,00
20,95

814
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3813
11,90
0,00
0,00
11,90

815
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3814
11,90
0,00
0,00
11,90

816
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3815
17,85
0,00
0,00
17,85

817
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3816
5,00
0,00
0,00
5,00

63 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

818
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3817
5,95
0,00
0,00
5,95

819
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3818
10,95
0,00
0,00
10,95

820
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3819
29,75
0,00
0,00
29,75

821
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3820
5,95
0,00
0,00
5,95

822
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3821
5,00
0,00
0,00
5,00

823
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3822
5,00
0,00
0,00
5,00

824
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3823
35,00
0,00
0,00
35,00

825
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3824
15,00
0,00
0,00
15,00

826
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3825
5,95
0,00
0,00
5,95

827
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3826
5,95
0,00
0,00
5,95

828
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3827
5,95
0,00
0,00
5,95

829
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3828
5,95
0,00
0,00
5,95

830
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3829
11,90
0,00
0,00
11,90

64 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

831
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3830
11,90
0,00
0,00
11,90

832
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3831
20,00
0,00
0,00
20,00

833
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3832
5,95
0,00
0,00
5,95

834
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3833
11,90
0,00
0,00
11,90

835
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3834
5,95
0,00
0,00
5,95

836
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3835
11,90
0,00
0,00
11,90

837
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
TESORIERE COMUNALE
22/12/2017
3911
1.703,51
0,00
0,00
1.703,51

Totale natura economica
15.199,26
440,00
14.759,26
0,00

838
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi finanziari
1910 - SPESE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
22/12/2017
3908
1.220,00
220,00
0,00
1.000,00

Totale natura economica
1.220,00
220,00
1.000,00
0,00

839
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
3411 - SPESE GESTIONE ANNUALE IVA
KIBERNETES S.r.l.
28/07/2017
1647
3.660,00
660,00
0,00
3.000,00

840
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
3381 - SPESE NUOVE ATTREZZATURE INFORMATICHE
ARUBA SPA
08/09/2017
1839
38,06
6,86
0,00
31,20

841
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
2290 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE
KIBERNETES S.r.l.
14/11/2017
3136
1.811,03
326,58
0,00
1.484,45

842
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
3372 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE
KIBERNETES S.r.l.
14/11/2017
3137
4.120,29
743,00
0,00
3.377,29

65 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

843
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
3550 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE
KIBERNETES S.r.l.
14/11/2017
3138
5.036,48
908,22
0,00
4.128,26

Totale natura economica
14.665,86
2.644,66
12.021,20
0,00

844
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
17/07/2017
1515
149,03
26,87
0,00
122,16

845
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
17/07/2017
1516
7.067,60
1.274,49
0,00
5.793,11

846
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
86450 - SPESE SORV. INCENDI EMERGENZE TERRITORIO
VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI
28/07/2017
1633
4.400,00
0,00
0,00
4.400,00

847
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE
CONNECTIS S.R.L.
28/07/2017
1638
3.050,00
550,00
0,00
2.500,00

848
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE
KIBERNETES S.r.l.
28/07/2017
1640
246,40
0,00
0,00
246,40

849
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE
KIBERNETES S.r.l.
28/07/2017
1641
746,59
134,63
0,00
611,96

850
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE
KIBERNETES S.r.l.
28/07/2017
1642
732,00
132,00
0,00
600,00

851
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE
KIBERNETES S.r.l.
28/07/2017
1643
549,00
99,00
0,00
450,00

852
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE
KIBERNETES S.r.l.
28/07/2017
1645
420,90
75,90
0,00
345,00

853
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
35002 - SPESE COORDINAM. PEDAG. COM.
ASSOCIAZIONE Ci6
10/08/2017
1780
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00

66 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

854
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
10/08/2017
1783
8.823,59
1.591,14
0,00
7.232,45

855
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
14/09/2017
1861
4.108,81
740,93
0,00
3.367,88

856
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
14/09/2017
1862
5.729,95
1.033,27
0,00
4.696,68

857
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
34021 - SPESE DIVERSE MENSA SCOLASTICA
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2026
5,00
0,00
0,00
5,00

858
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
34021 - SPESE DIVERSE MENSA SCOLASTICA
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2027
12,00
0,00
0,00
12,00

859
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
34021 - SPESE DIVERSE MENSA SCOLASTICA
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2028
8,90
0,00
0,00
8,90

860
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
58020 - SPESE DIVERSE SERVIZIO N. U.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/10/2017
2041
9,60
0,00
0,00
9,60

861
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
12/10/2017
2512
10.944,64
1.973,62
0,00
8.971,02

67 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

862
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
34021 - SPESE DIVERSE MENSA SCOLASTICA
DETERSUNDT ITALIA s.r.l.
30/10/2017
2618
40,85
7,37
0,00
33,48

863
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
56300 - SPESE DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE
ECO-SPURGO Sas
30/10/2017
2630
256,20
46,20
0,00
210,00

864
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
34021 - SPESE DIVERSE MENSA SCOLASTICA
GE.VEN.IT SRL
03/11/2017
2669
658,13
128,92
0,00
529,21

865
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
14/11/2017
3134
3.325,41
599,66
0,00
2.725,75

866
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
14/11/2017
3135
8.294,70
1.495,77
0,00
6.798,93

867
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
14/11/2017
3152
87,84
15,84
0,00
72,00

868
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
14/11/2017
3153
263,52
47,52
0,00
216,00

869
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
14/11/2017
3154
263,52
47,52
0,00
216,00

870
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
14/11/2017
3155
632,20
114,00
0,00
518,20

871
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
14/11/2017
3156
632,20
114,00
0,00
518,20

872
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
14/11/2017
3157
632,20
114,00
0,00
518,20

68 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

873
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
14/11/2017
3158
632,20
114,00
0,00
518,20

874
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
14/11/2017
3159
632,20
114,00
0,00
518,20

875
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
14/11/2017
3160
632,20
114,00
0,00
518,20

876
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
14/11/2017
3161
632,20
114,00
0,00
518,20

877
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
14/11/2017
3162
161,04
29,04
0,00
132,00

878
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
14/11/2017
3163
29,28
5,28
0,00
24,00

879
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
14/11/2017
3164
175,68
31,68
0,00
144,00

880
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
14/11/2017
3165
29,28
5,28
0,00
24,00

881
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
14/11/2017
3166
87,84
15,84
0,00
72,00

882
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
14/11/2017
3167
175,68
31,68
0,00
144,00

883
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
14/11/2017
3168
87,84
15,84
0,00
72,00

884
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
14/11/2017
3169
146,40
26,40
0,00
120,00

885
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
14/11/2017
3170
87,84
15,84
0,00
72,00

69 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

886
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
14/11/2017
3171
87,84
15,84
0,00
72,00

887
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
14/11/2017
3172
87,84
15,84
0,00
72,00

888
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
14/11/2017
3173
87,84
15,84
0,00
72,00

889
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
14/11/2017
3174
87,84
15,84
0,00
72,00

890
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
14/11/2017
3175
87,84
15,84
0,00
72,00

891
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
14/12/2017
3651
7.857,37
1.416,90
0,00
6.440,47

892
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
40510 - PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO
ASSOCIAZIONE PRO LOCO
18/12/2017
3734
7.500,00
0,00
0,00
7.500,00

893
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
58020 - SPESE DIVERSE SERVIZIO N. U.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2017
3886
3,00
0,00
0,00
3,00

894
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE
Dedagroup Public Services Srl
21/12/2017
3896
366,00
66,00
0,00
300,00

895
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
8000 - INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONI COM. LI
FIORAVANTI SERENA
22/12/2017
3901
546,00
0,00
0,00
546,00

896
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
8000 - INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONI COM. LI
Geologo GIANNINI ALESSANDRO
22/12/2017
3902
469,60
0,00
0,00
469,60

897
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
8000 - INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONI COM. LI
Geologo GIANNINI ALESSANDRO
22/12/2017
3903
65,90
0,00
0,00
65,90

70 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

898
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
8000 - INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONI COM. LI
ARCHITETTO MIGLIORINI TAMARA
22/12/2017
3904
634,40
214,40
0,00
420,00

899
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
8000 - INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONI COM. LI
STUDIO TEC. PANICHI SIMONE
22/12/2017
3905
591,09
201,59
0,00
389,50

900
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
8000 - INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONI COM. LI
BURRONI ALESSANDRO
22/12/2017
3906
561,00
0,00
0,00
561,00

901
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
8000 - INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONI COM. LI
CLEMENTE RICCARDO
22/12/2017
3907
591,09
201,59
0,00
389,50

Totale natura economica
86.225,11
13.175,21
73.049,90
0,00

902
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri premi di assicurazione n.a.c.
3500 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA'CIVILE, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART.6 DPR.385/88.
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
11/12/2017
3300
250,00
0,00
0,00
250,00

Totale natura economica
250,00
0,00
250,00
0,00

0,00
Totale tipologia di spesa
1.060.745,11
118.351,97
942.393,14

71 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

903
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
83903 - SPESA ASS. PAESI BANDIERA ARANCIONE
TOURING CLUB ITALIANO
14/11/2017
3140
2.299,70
414,70
0,00
1.885,00

904
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
9520 - SPESA A. N. U. S. C. A.
ANUSCA
17/11/2017
3176
130,00
0,00
0,00
130,00

905
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
40509 - SPESE ADESIONE GAL-LEADER
LEADER SIENA s.c.r.l.
11/12/2017
3301
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00

906
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
38901 - TRASF. QUOTA LIBRI BOOK SHOP MUSEI
BETTI SRL
14/12/2017
3657
84,70
0,00
0,00
84,70

907
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
68600 - ASSISTENZA INDIGENTI INABILI AL LAVORO
FONDAZ. TERRITORI SOCIALI A.V.
20/12/2017
3771
185.234,89
0,00
0,00
185.234,89

908
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
68600 - ASSISTENZA INDIGENTI INABILI AL LAVORO
FONDAZ. TERRITORI SOCIALI A.V.
20/12/2017
3772
138,11
0,00
0,00
138,11

909
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
73000 - QUOTA E SPESE CENTRO PARI OPPORTUNITA'
COMUNE DI POGGIBONSI
21/12/2017
3890
2.172,35
0,00
0,00
2.172,35

Totale natura economica
191.059,75
414,70
190.645,05
0,00

910
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE
omissis
11/12/2017
3311
6.011,58
0,00
0,00
6.011,58

911
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE
omissis
11/12/2017
3312
117,63
0,00
0,00
117,63

912
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE
omissis
11/12/2017
3313
101,01
0,00
0,00
101,01

913
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE
omissis
11/12/2017
3314
67,65
0,00
0,00
67,65

914
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE
omissis
11/12/2017
3315
21,27
0,00
0,00
21,27

915
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE
omissis
11/12/2017
3316
47,73
0,00
0,00
47,73

72 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

916
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE
omissis
11/12/2017
3317
218,12
0,00
0,00
218,12

917
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE
omissis
11/12/2017
3318
93,22
0,00
0,00
93,22

918
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE
omissis
11/12/2017
3319
100,16
0,00
0,00
100,16

919
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE
omissis
11/12/2017
3320
79,02
0,00
0,00
79,02

920
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE
omissis
11/12/2017
3321
21,35
0,00
0,00
21,35

Totale natura economica
6.878,74
0,00
6.878,74
0,00

921
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
35010 - BUONI SERVIZIO COMUNALI
omissis
06/07/2017
1426
1.950,00
92,86
0,00
1.857,14

922
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
35010 - BUONI SERVIZIO COMUNALI
omissis
06/07/2017
1427
3.300,00
157,14
0,00
3.142,86

923
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.
omissis
06/07/2017
1428
500,00
23,81
0,00
476,19

924
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.
omissis
06/07/2017
1429
800,00
38,10
0,00
761,90

925
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
35010 - BUONI SERVIZIO COMUNALI
omissis
28/07/2017
1634
1.100,00
52,38
0,00
1.047,62

926
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
35010 - BUONI SERVIZIO COMUNALI
omissis
28/07/2017
1635
650,00
30,95
0,00
619,05

927
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.
omissis
28/07/2017
1636
1.812,74
86,32
0,00
1.726,42

928
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.
omissis
28/07/2017
1637
1.662,73
79,18
0,00
1.583,55

929
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68740 - SPESE PEZ SCOLARE FIN R. T.
omissis
10/08/2017
1781
2.774,53
0,00
0,00
2.774,53

73 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

930
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.
omissis
10/08/2017
1788
350,00
16,67
0,00
333,33

931
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.
omissis
10/08/2017
1789
1.062,74
50,60
0,00
1.012,14

932
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
35010 - BUONI SERVIZIO COMUNALI
omissis
10/08/2017
1790
650,00
30,95
0,00
619,05

933
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
35010 - BUONI SERVIZIO COMUNALI
omissis
10/08/2017
1791
1.100,00
52,38
0,00
1.047,62

934
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.
omissis
10/08/2017
1792
1.412,71
67,27
0,00
1.345,44

935
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI
omissis
28/09/2017
1972
884,00
0,00
0,00
884,00

936
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI
omissis
28/09/2017
1973
170,00
0,00
0,00
170,00

937
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI
omissis
28/09/2017
1974
36,33
0,00
0,00
36,33

938
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI
omissis
28/09/2017
1975
1.257,00
0,00
0,00
1.257,00

939
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI
omissis
28/09/2017
1976
1.159,48
0,00
0,00
1.159,48

940
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI
omissis
28/09/2017
1977
480,52
0,00
0,00
480,52

941
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI
omissis
28/09/2017
1978
535,38
0,00
0,00
535,38

942
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
35010 - BUONI SERVIZIO COMUNALI
omissis
14/12/2017
3652
6.460,00
307,62
0,00
6.152,38

943
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.
omissis
14/12/2017
3653
488,52
23,26
0,00
465,26

944
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.
omissis
14/12/2017
3654
1.465,56
69,79
0,00
1.395,77

Totale natura economica
32.062,24
1.179,28
30.882,96
0,00

74 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

945
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
17/07/2017
1521
35.904,76
0,00
0,00
35.904,76

946
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
17/07/2017
1522
6.745,51
0,00
0,00
6.745,51

947
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
10/08/2017
1782
42.650,27
0,00
0,00
42.650,27

948
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
14/09/2017
1863
42.650,27
0,00
0,00
42.650,27

949
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
A.R.E.R.A.
28/09/2017
1979
216,42
0,00
0,00
216,42

950
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
12/10/2017
2510
34.696,32
0,00
0,00
34.696,32

951
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
12/10/2017
2511
7.953,95
0,00
0,00
7.953,95

952
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
14/11/2017
3133
42.650,27
0,00
0,00
42.650,27

953
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
14/12/2017
3649
22.653,41
0,00
0,00
22.653,41

954
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
14/12/2017
3650
19.996,86
0,00
0,00
19.996,86

Totale natura economica
256.118,04
0,00
256.118,04
0,00

0,00
Totale tipologia di spesa
486.118,77
1.593,98
484.524,79

75 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

955
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
83000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
20/12/2017
3789
1.194,50
0,00
0,00
1.194,50

956
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
6000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
20/12/2017
3794
2.528,50
0,00
0,00
2.528,50

Totale natura economica
3.723,00
0,00
3.723,00
0,00

957
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
32900 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
20/12/2017
3774
19.385,30
0,00
0,00
19.385,30

958
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
74800 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
20/12/2017
3781
1.089,50
0,00
0,00
1.089,50

959
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
58500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
20/12/2017
3782
508,00
0,00
0,00
508,00

960
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
65000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
20/12/2017
3783
4.476,00
0,00
0,00
4.476,00

961
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
68500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
20/12/2017
3784
1.110,50
0,00
0,00
1.110,50

962
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
32900 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
20/12/2017
3785
1.208,75
0,00
0,00
1.208,75

963
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
34441 - INTERESSI PASSIVI PE MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
20/12/2017
3786
2.455,00
0,00
0,00
2.455,00

964
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
37650 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
20/12/2017
3787
1.900,50
0,00
0,00
1.900,50

965
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
65400 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
20/12/2017
3788
2.097,50
0,00
0,00
2.097,50

966
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
74500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
20/12/2017
3790
16.813,00
0,00
0,00
16.813,00

967
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
5850 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
20/12/2017
3793
1.016,00
0,00
0,00
1.016,00

76 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

968
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
14000 - INTERESSI PASSIVI MUTUI E PREAMMORTAMENT
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
20/12/2017
3795
5.403,50
0,00
0,00
5.403,50

969
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
29900 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
20/12/2017
3796
8.212,00
0,00
0,00
8.212,00

Totale natura economica
65.675,55
0,00
65.675,55
0,00

0,00
Totale tipologia di spesa
69.398,55
0,00
69.398,55

77 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

970
Spese correnti - Altre spese correnti
Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso
92450 - RIMBORSO TRIBUTI ALLO STATO
MINISTERO DELL'INTERNO
21/12/2017
3889
36.772,22
0,00
0,00
36.772,22

Totale natura economica
36.772,22
0,00
36.772,22
0,00

971
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
12/07/2017
1506
3.540,11
0,00
0,00
3.540,11

972
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
09/08/2017
1750
4.208,61
0,00
0,00
4.208,61

973
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
13/09/2017
1842
3.082,86
0,00
0,00
3.082,86

974
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
10/10/2017
2472
3.562,44
0,00
0,00
3.562,44

975
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
13/11/2017
2679
3.097,08
0,00
0,00
3.097,08

976
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
13/12/2017
3587
2.075,73
0,00
0,00
2.075,73

977
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
18/12/2017
3658
5.348,85
0,00
0,00
5.348,85

978
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
18/12/2017
3659
8.106,38
0,00
0,00
8.106,38

979
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
20/12/2017
3804
6.879,40
0,00
0,00
6.879,40

Totale natura economica
39.901,46
0,00
39.901,46
0,00

0,00
Totale tipologia di spesa
76.673,68
0,00
76.673,68

78 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

980
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
105000 - ACQUISTO SCUOLABUS FIN. MUTUO M. P. S.
C. R. Costruzioni Srl
21/07/2017
1629
17.003,01
1.545,73
0,00
15.457,28

Totale natura economica
17.003,01
1.545,73
15.457,28
0,00

981
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
109063 - RIFACIMENTO PONTICELLO PIEVESCOLA-MAGGIANO FIN. MUTUO
C. R. Costruzioni Srl
21/07/2017
1627
39.985,12
3.635,01
0,00
36.350,11

982
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
103120 - NUOVA SCUOLA ELEMENTARE - TRASFORMAZIOEN DELL'ATTUALE SCUOLA MEDIA IN SCUOLA ELEMENTARE FIN R. T.
C. R. Costruzioni Srl
21/07/2017
1628
2.138,16
194,38
0,00
1.943,78

983
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
118452 - REALIZ. RAMPA VIA PACCHIEROTTO FIN. MUTUO
C. R. Costruzioni Srl
21/07/2017
1630
1.609,11
146,28
0,00
1.462,83

984
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
103707 - COMPLETAMENTO NUOVO PLESSO SCOLASTICO FIN. DA IMPRESE
TESORERIA PROVINCIALE DI STATO
06/09/2017
1830
600,00
0,00
0,00
600,00

985
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
109051 - SPESE PER ASSETTO GEOMORFOLOGICO FRAZIONE DI MONTEGUIDI FIN. L. R. 79/2012 - DGRT 1094/2014
GEOTECNICA LAVORI Srl
06/09/2017
1833
31.504,65
5.681,17
0,00
25.823,48

986
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
103701 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA FINANZIATA DA IMPRESE C.D. SCHOOL BONUS
TESORERIA PROVINCIALE DI STATO
14/09/2017
1859
907,57
0,00
0,00
907,57

987
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
103707 - COMPLETAMENTO NUOVO PLESSO SCOLASTICO FIN. DA IMPRESE
TESORERIA PROVINCIALE DI STATO
14/09/2017
1860
118,43
0,00
0,00
118,43

79 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

988
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
108702 - SPESE OPERE URBANIZZAZIONE FIN. L.10/77
Regione Toscana - Protezione Civile
05/10/2017
2044
0,80
0,00
0,00
0,80

989
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
103701 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA FINANZIATA DA IMPRESE C.D. SCHOOL BONUS
MANGANELLI ASCENSORI Srl
14/11/2017
3145
530,70
95,70
0,00
435,00

990
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
118452 - REALIZ. RAMPA VIA PACCHIEROTTO FIN. MUTUO
Teknogesso Srls
17/11/2017
3177
1.597,82
288,13
0,00
1.309,69

991
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
108310 - RIQUALIF. AREA ORLI-LA CORSINA FIN. MUTUO
Teknogesso Srls
17/11/2017
3179
7.010,00
1.264,10
0,00
5.745,90

992
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
103720 - RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO FIN. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
C. R. Costruzioni Srl
20/11/2017
3191
138.883,15
12.625,74
0,00
126.257,41

993
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
103701 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA FINANZIATA DA IMPRESE C.D. SCHOOL BONUS
BASE Spa
20/12/2017
3805
13.420,00
2.420,00
0,00
11.000,00

994
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
103701 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA FINANZIATA DA IMPRESE C.D. SCHOOL BONUS
GTA ESTINTORI SNC
20/12/2017
3806
477,63
86,13
0,00
391,50

995
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
103701 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA FINANZIATA DA IMPRESE C.D. SCHOOL BONUS
Paolo Nesi Srl
20/12/2017
3807
11.498,44
2.073,49
0,00
9.424,95

Totale natura economica
250.281,58
28.510,13
221.771,45
0,00

80 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

996
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI
F.LLI PASQUI S.R.L.
10/08/2017
1793
2.318,00
418,00
0,00
1.900,00

997
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI
Teknogesso Srls
17/11/2017
3178
15.959,03
2.877,86
0,00
13.081,17

Totale natura economica
18.277,03
3.295,86
14.981,17
0,00

0,00
Totale tipologia di spesa
285.561,62
33.351,72
252.209,90

81 di 82

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

998
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
108743 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE  FIN.  ONERI
omissis
21/09/2017
1966
9.263,50
0,00
0,00
9.263,50

Totale natura economica
9.263,50
0,00
9.263,50
0,00

999
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
108742 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE IMPRESE FIN. ALIENAZ.
Studio Legale Associato Nencini Granato
10/08/2017
1784
10.365,97
3.503,25
0,00
6.862,72

1000
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
108742 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE IMPRESE FIN. ALIENAZ.
Studio Legale Avv. Nicola Pezone
30/10/2017
2617
9.263,50
0,00
0,00
9.263,50

Totale natura economica
19.629,47
3.503,25
16.126,22
0,00

1001
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Altre spese in conto capitale n.a.c.
97270 - La Rocca sede del Municipio - museo della città real. pan. es.
LA PORTA PATRIZIA
22/12/2017
3909
3.500,00
525,00
0,00
2.975,00

Totale natura economica
3.500,00
525,00
2.975,00
0,00

0,00
Totale tipologia di spesa
32.392,97
4.028,25
28.364,72

Totale
2.010.890,70
157.325,92
0,00
1.853.564,78
82 di 82